有価証券報告書-第23期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 3,659,258 | 3,102,230 |
| 受取手数料 | 3,290,431 | 3,178,836 |
| 売上高合計 | 6,949,689 | 6,281,066 |
| 売上原価 | ||
| 期首販売用電話加入権及び商品たな卸高 | 211,885 | 240,298 |
| 当期販売用電話加入権及び商品仕入高 | 5,425,109 | 4,760,551 |
| 合計 | 5,636,994 | 5,000,849 |
| 他勘定振替高 | 452 | -984 |
| 期末販売用電話加入権及び商品たな卸高 | 240,298 | 229,840 |
| 差引売上原価 | 5,396,243 | 4,771,993 |
| その他の原価 | 24,657 | 43,334 |
| 売上原価合計 | 5,420,901 | 4,815,327 |
| 売上総利益 | 1,528,788 | 1,465,739 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 36,556 | 4,945 |
| 電話加入権販売名義変更手数料 | 5,701 | 3,833 |
| 給与手当 | 567,184 | 623,280 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,725 | 14,839 |
| 退職給付費用 | 2,621 | 9,604 |
| 法定福利費 | 79,569 | 90,161 |
| 雑給 | 2,655 | 7,684 |
| 広告宣伝費 | 10,266 | 12,486 |
| 地代家賃 | 424,919 | 393,461 |
| リース料 | 13,166 | 9,958 |
| 旅費及び交通費 | 37,955 | 42,511 |
| 役員報酬 | 101,173 | 84,505 |
| 通信費 | 48,136 | 47,416 |
| 販売促進費 | 6,391 | 21,212 |
| 減価償却費 | 62,140 | 51,453 |
| その他 | 203,699 | 211,394 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,617,862 | 1,628,748 |
| 営業損失（△） | -89,074 | -163,009 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 640 | 250 |
| 営業支援金収入 | 11,868 | 14,074 |
| その他 | 6,893 | 6,193 |
| 営業外収益合計 | 19,403 | 20,519 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,540 | 4,120 |
| 社債利息 | 7,069 | 2,251 |
| 社債発行費償却 | 2,233 | 792 |
| 支払保証料 | 3,282 | 1,151 |
| その他 | 1,344 | 3,794 |
| 営業外費用合計 | 16,470 | 12,110 |
| 経常損失（△） | -86,142 | -154,600 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 70 | － |
| 原状回復費等戻入益 | － | 4,972 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | － | 1,322 |
| 特別利益合計 | 70 | 6,294 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,839 | 8,287 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,032 | 10,696 |
| 減損損失 | 6,490 | 24,992 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,819 |
| 特別損失合計 | 16,361 | 61,795 |
| 税引前当期純損失（△） | -102,434 | -210,101 |
| 法人税 | 5,621 | 5,282 |
| 法人税等調整額 | － | 4,026 |
| 法人税等合計 | 5,621 | 9,308 |
| 当期純損失（△） | -108,055 | -219,409 |