有価証券報告書-第22期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
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売上高 | ||
商品売上高 | 4,375,344 | 3,659,258 |
受取手数料 | 3,290,369 | 3,290,431 |
売上高合計 | 7,665,713 | 6,949,689 |
売上原価 | ||
期首販売用電話加入権及び商品たな卸高 | 403,159 | 211,885 |
当期販売用電話加入権及び商品仕入高 | 5,704,168 | 5,425,109 |
合計 | 6,107,327 | 5,636,994 |
他勘定振替高 | 476 | 452 |
期末販売用電話加入権及び商品たな卸高 | 211,885 | 240,298 |
差引売上原価 | 5,894,966 | 5,396,243 |
その他の原価 | 19 | 24,657 |
売上原価合計 | 5,894,986 | 5,420,901 |
売上総利益 | 1,770,727 | 1,528,788 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 87,297 | 36,556 |
電話加入権販売名義変更手数料 | 10,294 | 5,701 |
給与手当 | 618,034 | 567,184 |
貸倒引当金繰入額 | 1,001 | - |
賞与引当金繰入額 | 17,053 | 15,725 |
退職給付費用 | 20,441 | 2,621 |
法定福利費 | 90,180 | 79,569 |
雑給 | 32,039 | 2,655 |
広告宣伝費 | 2,434 | 10,266 |
地代家賃 | 497,786 | 424,919 |
リース料 | 13,805 | 13,166 |
旅費及び交通費 | 39,979 | 37,955 |
役員報酬 | 110,277 | 101,173 |
通信費 | 59,285 | 48,136 |
販売促進費 | 23,637 | 6,391 |
減価償却費 | 93,343 | 62,140 |
その他 | 234,646 | 203,699 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,951,541 | 1,617,862 |
営業損失(△) | -180,814 | -89,074 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,067 | 640 |
営業支援金収入 | 118,535 | 11,868 |
その他 | 8,258 | 6,893 |
営業外収益合計 | 127,862 | 19,403 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,474 | 2,540 |
社債利息 | 8,109 | 7,069 |
社債発行費償却 | 2,233 | 2,233 |
支払保証料 | 4,114 | 3,282 |
その他 | 3,024 | 1,344 |
営業外費用合計 | 19,956 | 16,470 |
経常損失(△) | -72,908 | -86,142 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | 23,730 | 70 |
原状回復費等戻入益 | 2,393 | - |
特別利益合計 | 26,123 | 70 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1,804 | - |
固定資産除却損 | 10,418 | 6,839 |
賃貸借契約解約損 | 18,423 | 3,032 |
減損損失 | 52,299 | 6,490 |
特別損失合計 | 82,946 | 16,361 |
税引前当期純損失(△) | -129,731 | -102,434 |
法人税 | 6,271 | 5,621 |
法人税等合計 | 6,271 | 5,621 |
当期純損失(△) | -136,003 | -108,055 |