ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,499 | 33,958 |
| 減価償却費 | 47,501 | 39,373 |
| 減損損失 | 6,933 | 4,898 |
| 役員退職慰労金債務免除益 | － | -58,764 |
| 店舗譲渡損益（△は益） | -11,382 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,061 | -6,200 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | -419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,315 | 1,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -16 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,619 | 649 |
| 固定資産除却損 | 1,919 | 7,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,383 | 37,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,346 | -20,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,604 | -12,300 |
| その他 | -71,000 | -34,187 |
| 小計 | -24,847 | -6,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 16 |
| 利息の支払額 | -2,630 | -983 |
| 法人税等の支払額 | -5,239 | -5,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,685 | -12,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,002 | -43,772 |
| 店舗譲渡による収入 | 46,848 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,655 | -19,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,897 | 102,427 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,686 | -6,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,402 | 32,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,392 | 89,403 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,236 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,628 | 67,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,910 | 87,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,078 | 55,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,168 | 142,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
