利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の営業活動の結果、減少した資金は 63百万円(前第2四半期累計期間は 12百万円の減少)となりました。これは、主として仕入債務の増加が 327百万円、貸倒引当金の増加が 48百万円、減価償却費が 18百万円、たな卸資産の減少が 11百万円あったものの、売上債権の増加が 195百万円、その他の支出が 167百万円、税引前四半期純損失が 78百万円、短期解約返戻引当金の減少が 6百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の投資活動の結果、減少した資金は 6百万円(前第2四半期累計期間は 0百万円の減少)となりました。これは、主として関係会社株式取得による支出が 16百万円、固定資産の取得による支出が 15百万円、差入保証金の差入による支出が 6百万円あったものの、差入保証金の回収による収入が 32百万円あったことによるものです。

2014/12/12 12:53