利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動の結果、使用した資金は 74百万円となりました。これは、主として仕入債務の増加が 79百万円、たな卸資産の減少が 67百万円、貸倒引当金の増加が 48百万円、減価償却費が 36百万円あったものの、税金等調整前当期純損失が 145百万円、その他が 71百万円、売上債権の増加が 62百万円、法人税等の支払額が 23百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動の結果、獲得した資金は 5百万円となりました。これは、主として、固定資産の取得による支出が 27百万円、差入保証金の差入による支出が 21百万円あったものの、差入保証金の回収による収入が 52百万円、店舗譲渡による収入が 4百万円あったことによるものです。

2015/07/30 9:55