利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、獲得した資金は 71百万円となりました。これは、主として仕入債務の増加が 399百万円、減価償却費が 15百万円、減損損失が 6百万円があったものの、売上債権の増加が 161百万円、たな卸資産の増加が 113百万円、税金等調整前四半期純損失が 59百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果、獲得した資金は 12百万円となりました。これは、差入保証金の回収による収入が 18百万円、店舗譲渡による収入が 2百万円あったものの、固定資産の取得による支出が 6百万円、差入保証金の差入による支出が 2百万円あったことによるものです。

2015/12/15 11:45