ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【短信】
- 2024年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,874 | -16,004 |
| 減価償却費 | 558 | 444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | -550 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -1,214 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | -17,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,088 | 932 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 18,281 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 3,272 | 3,961 |
| 棚卸資産除却損 | 4,050 | 685 |
| 受取賠償金 | -600 | -600 |
| 事業譲渡益 | -135,431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,636 | -187,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,162 | -122,352 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,408 | -15,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,881 | 121,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,203 | 93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,422 | -13,928 |
| その他 | -49,663 | -17,041 |
| 小計 | -251,880 | -244,163 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,708 | -3,858 |
| 賠償金の受取額 | 600 | 600 |
| 法人税等の支払額 | -2,271 | -3,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,257 | -250,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,422 | -5,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -398 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,590 | － |
| 事業譲渡による収入 | 248,615 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261,707 | -5,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -116,675 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 298 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,163 | 173,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,613 | -82,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,050,078 | 1,008,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
