ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,004 | -241,612 |
| 減価償却費 | 444 | 166 |
| レンタル資産償却費 | 2,566 | 15,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 29,283 |
| 為替差損益（△は益） | － | 5,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -550 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,184 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 932 | -2,522 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 18,281 | -11,744 |
| 受取利息 | -4 | -170 |
| 支払利息 | 3,961 | 5,732 |
| 棚卸資産除却損 | 685 | 4,373 |
| 受取賠償金 | -600 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,776 | 130,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,352 | 324,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,037 | 34,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,916 | 102,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93 | -242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,928 | － |
| レンタル資産の取得による支出 | -8,662 | -32,908 |
| その他 | -10,945 | 21,417 |
| 小計 | -244,163 | 384,129 |
| 利息の受取額 | 4 | 144 |
| 利息の支払額 | -3,858 | -5,687 |
| 賠償金の受取額 | 600 | 198 |
| 法人税等の支払額 | -3,245 | -2,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,663 | 376,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,397 | -1,558 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,397 | -1,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 394,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -293,999 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,675 | -19,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,578 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,746 | -119,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,315 | 248,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,079 | 659,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
