営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して224,136千円増加し、5,104,635千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、634,963千円(前年同期比25.8%減)となりました。その主な要因は、売上債権の減少495,471千円、仕入債務の減少111,574千円、法人税等の支払い127,205千円によるものです。

2014/12/15 10:46