営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して285,932千円増加し、5,823,498千円となりました。増加要因として、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入255,077千円(前期はなし)、投資有価証券の売却による収入154,129千円(前期はなし)、たな卸資産の減少額31,831千円(前期はたな卸資産の増加額81,928千円)、配当金の支払額128,919千円(前期比54.3%減)、であるのに対し、減少要因として、税金等調整前当期純損失242,589千円(前期は税金等調整前当期純利益344,586千円)、売上債権の減少額173,903千円(前期比54.6%減)によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、315,317千円(前期比71.9%減)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純損失242,589千円、未払金の減少額59,833千円、未払消費税等の減少額70,649千円、法人税等の支払額277,810千円によるものであります。

2016/07/29 9:54