営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して101,351千円増加し、5,924,849千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、266,486千円(前年同期比120.9%増)となりました。その主な要因は、減価償却費83,203千円、のれん償却額39,892千円、為替差損83,940千円、未払消費税等の増加額15,233千円、未払金の減少額75,466千円、法人税等の還付額100,212千円によるものであります。

2016/12/12 10:26