営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して401,244千円減少し、5,452,706千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、142,918千円(前年同期は266,486千円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失244,669千円、減価償却費69,607千円、のれん償却額42,044千円、売上債権の減少額83,685千円、法人税等の支払額77,431千円によるものであります。

2017/12/12 10:17