システムリサーチ（3771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574,173 | 632,082 |
| 減価償却費 | 146,958 | 148,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,389 | 62,710 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,894 | 8,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -198,619 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184,512 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | -70,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -392 |
| 支払利息 | 14,846 | 13,448 |
| 固定資産除却損 | 17 | 172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | － |
| その他 | － | 4,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586,955 | -212,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,372 | -22,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,959 | 12,945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,143 | -36,723 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,302 | 169,002 |
| 小計 | 225,079 | 708,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 392 |
| 利息の支払額 | -15,027 | -12,982 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139,488 | -229,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,858 | 466,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,927 | -28,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,464 | -55,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,428 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,822 | -83,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -960,000 | -980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -916,587 | -1,009,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -48 |
| 配当金の支払額 | -104,489 | -104,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,742 | -54,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,222 | 328,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,756,691 | 2,085,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
