キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3971万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億9805万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億786万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 156 | -42 | -2 | 114 | -42 | 1,868 | 通期 | 466 | -83 | -54 | 383 | -83 | 2,085 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -123 | -23 | -28 | -146 | -23 | 1,911 | 通期 | 914 | -65 | -112 | 849 | -65 | 2,823 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -181 | -64 | -151 | -245 | -64 | 2,427 | 通期 | 196 | -132 | -134 | 65 | -132 | 2,754 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 610 | -41 | -20 | 569 | -41 | 3,302 | 通期 | 1,149 | -68 | -296 | 1,080 | -68 | 3,538 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 452 | -36 | -115 | 417 | -36 | 3,840 | 通期 | 1,104 | -71 | -184 | 1,033 | -117 | 4,387 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 105 | -33 | -164 | 72 | -67 | 4,295 | 通期 | 1,309 | -51 | -313 | 1,258 | -121 | 5,332 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 450 | -114 | -229 | 336 | -114 | 5,440 | 通期 | 1,087 | -144 | -466 | 942 | -69 | 5,809 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 436 | -33 | -392 | 403 | -33 | 5,819 | 通期 | 1,287 | -255 | -527 | 1,033 | -61 | 6,314 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 437 | -27 | -376 | 410 | -42 | 6,349 | 通期 | 1,797 | -273 | -502 | 1,524 | -287 | 7,336 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 798 | -208 | -440 | 590 | -208 | 7,487 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億8295万
- 2016年3月（連） +121.66%
- 8億4885万
- 2017年3月（連） -92.39%
- 6459万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 10億8041万
- 2019年3月（連） -4.41%
- 10億3273万
- 2020年3月（連） +21.82%
- 12億5804万
- 2021年3月（連） -25.08%
- 9億4246万
- 2022年3月（連） +9.56%
- 10億3253万
- 2023年3月（連） +47.56%
- 15億2356万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.65%
- 2016年3月（連）
- 8.73%
- 2017年3月（連）
- 1.7%
- 2018年3月（連）
- 9.03%
- 2019年3月（連）
- 7.8%
- 2020年3月（連）
- 8.05%
- 2021年3月（連）
- 6.72%
- 2022年3月（連）
- 6.99%
- 2023年3月（連）
- 8.34%