システムリサーチ（3771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915,784 | 986,994 |
| 減価償却費 | 139,030 | 117,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,103 | 74,967 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 26,155 | -4,638 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,910 | -1,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | 321 | 368 |
| 支払利息 | 10,485 | 10,313 |
| 固定資産売却益 | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 1,606 | 214 |
| 投資有価証券評価損 | 889 | 1,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552,711 | -148,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,487 | 39,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,594 | 121,744 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,695 | 9,235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,805 | 252,339 |
| 小計 | 514,207 | 1,460,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | -320 | -368 |
| 利息の支払額 | -10,560 | -10,219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -306,971 | -301,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,355 | 1,148,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,247 | -1,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,511 | -66,471 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,760 | -68,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -910,000 | -910,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008,158 | -1,007,320 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -170 |
| 配当金の支払額 | -125,377 | -188,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,535 | -295,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,940 | 784,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,753,595 | 3,538,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
