四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 535,372 | 748,464 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,301 | 52,669 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △177,158 | △139,449 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,378 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,664 | △15,881 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 764,793 | 53,103 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △131,879 | 171 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74,411 | 74,083 | |||||||||
| その他 | △197,298 | △82,147 | |||||||||
| 小計 | 777,434 | 691,014 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △322,922 | △251,621 | |||||||||
| その他 | △4,376 | △3,846 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,135 | 435,546 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,312 | △3,316 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,444 | △29,497 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,756 | △32,813 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 440,000 | 440,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △264,000 | △264,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △486,601 | △466,957 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △417,903 | △501,484 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228,504 | △392,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,874 | 10,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,332,285 | 5,808,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,440,159 | ※1 5,818,893 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
