有価証券報告書-第25期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 86,643 | -108,558 |
| 減価償却費 | 13,258 | 9,625 |
| 匿名組合事業益 | -89,316 | － |
| 組合等受入損益（△）・純額 | 7,310 | -1,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,438 | 3,180 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20,295 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,456 | -2,676 |
| 支払利息 | 6,143 | 7,765 |
| 為替差損益（△は益） | 197 | 318 |
| 固定資産売却益 | -150 | -5,297 |
| 固定資産除却損 | 5,681 | 2,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,817 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,003 | 6,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,248 | 129,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,930 | 49,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,492 | -90,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,516 | -10,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,198 | -3,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,890 | -12,982 |
| その他 | 23,339 | -51,133 |
| 小計 | -101,861 | -77,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,456 | 2,676 |
| 利息の支払額 | -6,143 | -8,531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188 | 2,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,737 | -81,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,324 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 128,032 | 28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64,314 |
| その他 | -2,499 | 3,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,209 | 68,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,300 | -144,340 |
| その他 | － | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,300 | 329,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,154 | -5,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,982 | 311,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 987,084 | 909,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 909,102 | 1,220,540 |