ウィズ（7835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -108,558 | -164,996 |
| 減価償却費 | 9,625 | 8,881 |
| 組合等受入損益（純額）（△は益） | -1,287 | 129 |
| 減損損失 | － | 7,840 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -29,829 |
| 保険解約返戻金 | － | 78,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,180 | 10,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,676 | -842 |
| 支払利息 | 7,765 | 10,084 |
| 為替差損益（△は益） | 318 | 759 |
| 固定資産売却益 | -5,297 | － |
| 固定資産除却損 | 2,174 | 206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 594 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,512 | -1,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,107 | 102,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,413 | -4,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,798 | 15,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,726 | 1,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,045 | 11,396 |
| その他 | -64,115 | -3,549 |
| 小計 | -77,815 | 43,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,676 | 842 |
| 利息の支払額 | -8,531 | -9,997 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,095 | -6,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,575 | 28,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -46,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,314 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,578 | -34,543 |
| 敷金の回収による収入 | － | 21,031 |
| その他 | 5,409 | -1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,145 | -61,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,340 | -194,660 |
| その他 | -664 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,995 | 14,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,127 | -1,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,438 | -20,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 909,102 | 1,220,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,220,540 | 1,200,279 |
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