ウィズ（7835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -164,996 | 25,237 |
| 減価償却費 | 8,881 | 16,706 |
| 組合等受入損益（純額）（△は益） | 129 | -151 |
| 減損損失 | 7,840 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -29,829 | － |
| 保険解約返戻金 | 78,302 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,883 | -4,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -842 | -1,518 |
| 支払利息 | 10,084 | 8,802 |
| 為替差損益（△は益） | 759 | -1,431 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 206 | 290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,215 | 667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,228 | 12,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,468 | -4,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,851 | -26,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,872 | 3,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,396 | -5,127 |
| その他 | -3,549 | -5,868 |
| 小計 | 43,534 | 18,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 842 | 1,518 |
| 利息の支払額 | -9,997 | -8,624 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,303 | 437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,076 | 11,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,564 | -1,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 222 |
| 敷金の差入による支出 | -34,543 | － |
| 敷金の回収による収入 | 21,031 | 35,983 |
| その他 | -1,175 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,251 | 34,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,660 | -251,460 |
| その他 | -815 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,524 | -252,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,609 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,260 | -204,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,540 | 1,200,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,200,279 | 996,146 |
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