利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は3億33百万円となりました(前年同期は31百万円の使用)。これは仕入債務の増加額が56百万円となる等、資金の増加要因はありましたが、たな卸資産の増加額が1億78百万円、売上債権の増加額が1億40百万円、税金等調整前四半期純損失が96百万円であったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は48百万円となりました(前年同期は4百万円の獲得)。これは定期預金の払戻による収入が50百万円であったことなどによるものです。

2015/01/13 9:35