１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年9月30日
- 18億1830万
- 2009年9月30日 -85.7%
- 2億6000万
- 2010年9月30日 -51.92%
- 1億2500万
- 2011年9月30日 -34.53%
- 8183万
- 2012年9月30日 -97.35%
- 217万
- 2014年9月30日 +501.93%
- 1306万
- 2015年9月30日 +999.99%
- 1億6328万
- 2016年9月30日 -29.16%
- 1億1566万
- 2017年9月30日 +154.05%
- 2億9384万
- 2018年9月30日 +999.99%
- 35億8608万
- 2019年9月30日 -79%
- 7億5296万
- 2020年9月30日 -18.31%
- 6億1511万
- 2021年9月30日 -36.08%
- 3億9319万
- 2022年9月30日 +34.6%
- 5億2925万
- 2023年9月30日 +999.99%
- 60億8203万
個別
- 2008年9月30日
- 18億1830万
- 2009年9月30日 -90.1%
- 1億8000万
- 2010年9月30日 -75%
- 4500万
- 2017年9月30日 +221.92%
- 1億4486万
- 2018年9月30日 +99.86%
- 2億8952万
- 2019年9月30日 -81.6%
- 5326万
- 2020年9月30日 -2.08%
- 5216万
- 2021年9月30日 +206.54%
- 1億5989万
- 2022年9月30日 -61.34%
- 6180万
- 2023年9月30日 -31.6%
- 4227万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/12/25 15:37
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 - 77,954 2.03 - 1年以内に返済予定の長期借入金 522,252 6,070,038 1.61 - 1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金 7,000 12,000 1.50 -
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記
- (2)担保に係る債務2023/12/25 15:37
前事業年度(2022年9月30日) 当事業年度(2023年9月30日) 1年内返済予定の長期借入金 46,250 千円 38,661 千円 長期借入金 - 千円 145,868 千円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ 流動負債2023/12/25 15:37
流動負債は、前連結会計年度末より204.5%増加し、7,880百万円となりました。これは主として、ムーミンバレーパークの内外装に係るリース債務が111百万円減少したものの、1年内返済予定の長期借入金が5,552百万円、短期借入金が77百万円増加したことによるものです。
④ 固定負債 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2022年9月30日)2023/12/25 15:37
(※1)営業貸付金、長期貸付金に計上している貸倒引当金を控除しております。連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 資産計 324,383 324,136 △246 (1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 7,713,594 7,711,120 △2,473 (2) リース債務(※3) 418,117 416,343 △1,774
(※2)長期貸付金43,336千円は、流動資産のその他に含まれる1年内回収予定分8,332千円を含めております。