リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年9月30日
- 69万
- 2019年9月30日 +999.99%
- 2億1588万
- 2020年9月30日 +3.1%
- 2億2257万
- 2021年9月30日 +11.06%
- 2億4720万
- 2022年9月30日 +5.22%
- 2億6009万
- 2023年9月30日 -42.68%
- 1億4908万
個別
- 2012年9月30日
- 88万
- 2013年9月30日 ±0%
- 88万
- 2014年9月30日 ±0%
- 88万
- 2015年9月30日 ±0%
- 88万
- 2016年9月30日 -58.31%
- 36万
- 2019年9月30日 +370.73%
- 173万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 1946万
- 2021年9月30日 +1.15%
- 1968万
- 2022年9月30日 +1.15%
- 1991万
- 2023年9月30日 +34%
- 2668万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/12/25 15:37
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金 7,000 12,000 1.50 - 1年以内に返済予定のリース債務 260,095 149,086 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 6,091,342 468,817 2.40 2025年～2035年 ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,093,000 822,000 1.50 2025年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 158,022 50,723 - 2025年～2027年 合計 8,131,711 7,650,619 - -
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー2023/12/25 15:37
財務活動による資金の減少は538百万円(前連結会計年度は802百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入により273百万円増加したものの、長期借入金の返済による支出により514百万円、リース債務の返済による支出により266百万円減少したことによるものです。
(4) 生産、受注及び販売の状況 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2023/12/25 15:37
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主にテーマパーク設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、外貨建有価証券に係る将来の為替変動リスクを回避する目的で利用しております。