営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ708百万円減少し3,139百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、2,969百万円(前年同期は1,446百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費により157百万円、仕入債務の増加により268百万円増加したものの、税金等調整前四半期純損失により1,536百万円、売上債権の増加により397百万円、営業投資有価証券の増加により233百万円、たな卸資産の増加により1,190百万円減少したことによるものであります。

2019/05/14 16:02