② 資本の財源及び資金の流動性
当社グループは、事業に必要な資金を安定的に確保することを基本方針としており、資金調達及び資金の流動性については、自己資金のほか、金融機関からの借入により行っております。なお、新大手町サイトへの投資資金として機動的な資金調達を行うため、2018年3月に取引銀行等5社と総額40億円のコミット型シンジケートローン契約を締結しており、当連結会計年度末の本契約に基づく借入金残高は18億75百万円であります。また、ハイパースケールデータセンター事業への進出のため、2021年12月21日開催の取締役会において、第三者割当による新株式及び第11回新株予約権の発行を決議し、資金需要の充足を図っております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/03/19 15:07

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/03/19 15:07

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年12月31日)

区分	時価(千円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計

(注)その他は非上場株式の新株予約権であります。
当連結会計年度(2024年12月31日)

2025/03/19 15:07

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2 1株当たり当期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
普通株式増加数(千株)	-	916
(うち新株予約権(千株))	(-)	(916)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	2021年12月21日取締役会決議に基づく第11回新株予約権新株予約権の数104,000個(普通株式10,400,000株)	――――――――

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(2023年12月31日)	当連結会計年度(2024年12月31日)
差額の主な内訳(千円)
新株予約権	13,000	13,000
非支配株主持分	3,351,830	3,342,316

2025/03/19 15:07