キャッシュ・フローの状況
2024年3月19日 15:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億9694万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9522万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3737万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 312 | -968 | -29 | -657 | -616 | 3,152 | 通期 | 1,106 | -1,159 | 416 | -53 | -678 | 4,201 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 881 | -206 | -390 | 674 | -89 | 4,496 | 通期 | 1,442 | -475 | 1,775 | 967 | -230 | 6,956 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 98 | -753 | 446 | -655 | -195 | 6,749 | 通期 | 742 | -1,661 | 299 | -920 | -558 | 6,228 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 410 | -612 | 976 | -203 | -649 | 7,072 | 通期 | 877 | -901 | 713 | -24 | -761 | 6,964 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -531 | 24 | -35 | -507 | -1,311 | 6,427 | 通期 | -196 | -866 | 625 | -1,063 | -2,043 | 6,518 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -303 | -3,074 | 4,073 | -3,377 | - | 7,241 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 763 | -1,038 | 1,632 | -275 | -724 | 8,713 | 通期 | 1,406 | -4,449 | 1,589 | -3,043 | -3,713 | 5,904 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,449 | -553 | -389 | 896 | -290 | 6,410 | 通期 | 2,285 | -985 | -1,082 | 1,300 | -519 | 6,118 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 403 | -409 | -198 | -6 | -295 | 5,917 | 通期 | 1,596 | -1,419 | -764 | 176 | -1,149 | 5,534 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 616 | 489 | -167 | 1,105 | -945 | 6,472 | 通期 | 1,729 | 301 | -562 | 2,030 | -431 | 7,002 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 264 | -352 | -417 | -88 | -290 | 6,497 | 通期 | 737 | -595 | -997 | 142 | -807 | 6,147 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年6月（連）
- -5264万
- 2015年6月（連） プラ転
- 9億6654万
- 2016年6月（連） マイ転
- -9億1968万
- 2017年6月（連）
- -2423万
- 2018年6月（連） 大幅減
- -10億6270万
- 2018年12月（連） -217.77%
- -33億7700万
- 2019年12月（連）
- -30億4320万
- 2020年12月（連） プラ転
- 12億9966万
- 2021年12月（連） -86.44%
- 1億7624万
- 2022年12月（連） 大幅増
- 20億2997万
- 2023年12月（連） -93%
- 1億4215万
営業CFマージン
- 2014年6月（連）
- 4.13%
- 2015年6月（連）
- 4.55%
- 2016年6月（連）
- 2.13%
- 2017年6月（連）
- 2.25%
- 2018年6月（連）
- -1.83%
- 2018年12月（連）
- -4.81%
- 2019年12月（連）
- 9.59%
- 2020年12月（連）
- 14.21%
- 2021年12月（連）
- 10.28%
- 2022年12月（連）
- 12.24%
- 2023年12月（連）
- 5.57%