ブロードバンドタワー（3776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,855 | 462,578 |
| 減価償却費 | 197,505 | 199,646 |
| のれん償却額 | 126,235 | 110,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 542 | 1,417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,380 | 2,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,403 | 28,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,057 | 3,763 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,493 | 368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,732 | -5,205 |
| 支払利息 | 19,751 | 14,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,890 | 70,451 |
| 出資金評価損 | 4,444 | 8,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -906,298 | -1,492,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,160 | 71,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 938,023 | 1,129,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,769 | 108,960 |
| その他 | 14,897 | -32,225 |
| 小計 | 305,966 | 682,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,140 | 5,013 |
| 利息の支払額 | -19,739 | -15,140 |
| 法人税等の支払額 | -190,908 | -262,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,458 | 409,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,794 | -649,434 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -46,986 | -26,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428,434 | -179,103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -58,293 | -25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 31,000 | － |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | － | 118,000 |
| 敷金の差入による支出 | -8,615 | -301 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,038 | － |
| その他 | 740 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,422 | -612,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,665 | -558,665 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,288 | -12,629 |
| 株式の発行による収入 | 10,220 | 18,519 |
| 配当金の支払額 | -48,866 | -101,499 |
| 自己株式の処分による収入 | 507,177 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,577 | 975,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,673 | 71,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,713 | 843,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,748,777 | 7,071,814 |
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