ブロードバンドタワー（3776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,074 | 243,855 |
| 減価償却費 | 188,891 | 197,505 |
| のれん償却額 | 126,235 | 126,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | 542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 650 | -2,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,424 | -6,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -185,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,886 | 3,057 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -136 | -5,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,929 | -4,732 |
| 支払利息 | 19,185 | 19,751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,890 |
| 出資金評価損 | 43,027 | 4,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,181,226 | -906,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,146 | -92,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,291,086 | 938,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,460 | -56,769 |
| その他 | 31,114 | 14,897 |
| 小計 | 1,050,202 | 305,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,923 | 3,140 |
| 利息の支払額 | -19,251 | -19,739 |
| 法人税等の支払額 | -220,211 | -190,908 |
| 法人税等の還付額 | 66,889 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,552 | 98,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,328 | -194,794 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -27,756 | -46,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,800 | -428,434 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23,300 | 31,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -58,293 |
| 敷金の差入による支出 | -16,900 | -8,615 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,000 | -18,038 |
| その他 | － | 740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,484 | -753,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,332 | -510,665 |
| リース債務の返済による支出 | -2,632 | -12,288 |
| 株式の発行による収入 | 261 | 10,220 |
| 配当金の支払額 | -43,638 | -48,866 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 507,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,342 | 445,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,220 | 1,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,945 | -207,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,496,309 | 6,748,777 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,940 | － |
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