ブロードバンドタワー（3776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月20日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年6月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,503 | 1,983,601 |
| 減価償却費 | 403,419 | 430,404 |
| 減損損失 | 284,937 | 163,638 |
| のれん償却額 | 251,470 | 220,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,219 | 1,133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,380 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,386 | 28,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,411 | 7,528 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,362 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,789 | -31,283 |
| 支払利息 | 36,420 | 26,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64,117 | 119,573 |
| 出資金評価損 | 7,756 | 8,981 |
| 為替差損益（△は益） | 41,954 | -18,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 162,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,222 | -1,225,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,990 | -59,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,026 | 714,956 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -521,762 | -1,542,833 |
| 関係会社出資金評価損 | 12,330 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,144 | 152,122 |
| その他 | 206,299 | 191,215 |
| 小計 | 1,096,390 | 1,334,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,704 | 29,568 |
| 利息の支払額 | -37,756 | -28,628 |
| 法人税等の支払額 | -333,563 | -458,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,775 | 877,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180,057 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,032 | -60,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,193 | -761,055 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -61,294 | -71,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -825,224 | -381,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,900 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -58,293 | -25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 31,000 | － |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 12,627 | 188,330 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,000 | 50,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,607 | -355,051 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,038 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 333,338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -173,038 | － |
| その他 | 740 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661,455 | -901,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094,330 | -1,688,338 |
| リース債務の返済による支出 | -24,744 | -25,433 |
| 株式の発行による収入 | 21,041 | 18,485 |
| 配当金の支払額 | -99,450 | -152,765 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72,915 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 260,000 | 280,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 511,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -119,050 |
| その他 | -1,320 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,280 | 712,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,186 | 47,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728,585 | 735,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,227,905 | 6,963,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
