有価証券報告書-第17期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671,535 | 777,503 |
| 減価償却費 | 392,172 | 403,419 |
| 減損損失 | － | 284,937 |
| のれん償却額 | 252,470 | 251,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,132 | -7,219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 780 | -2,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,468 | -19,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -185,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,950 | 5,411 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,705 | -5,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,678 | -17,789 |
| 支払利息 | 40,967 | 36,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 64,117 |
| 出資金評価損 | 31,625 | 7,756 |
| 為替差損益（△は益） | － | 41,954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,561 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,905 | -155,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,251 | -212,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,047 | 246,026 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -521,762 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 12,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,418 | -114,144 |
| その他 | -40,013 | 206,299 |
| 小計 | 1,807,550 | 1,096,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,905 | 16,704 |
| 利息の支払額 | -41,438 | -37,756 |
| 法人税等の支払額 | -404,231 | -333,563 |
| 法人税等の還付額 | 66,889 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441,675 | 741,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -60,018 | -60,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,431 | -558,193 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -93,384 | -61,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,886 | -825,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -58,293 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 38,300 | 31,000 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | － | 12,627 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228,712 | -16,607 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,000 | -18,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -173,038 |
| その他 | － | 740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,133 | -1,661,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -742,664 | -1,094,330 |
| リース債務の返済による支出 | -14,383 | -24,744 |
| 株式の発行による収入 | 26,680 | 21,041 |
| 配当金の支払額 | -86,664 | -99,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -72,915 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 260,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,588,600 | 511,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,664 | － |
| その他 | － | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,775,232 | 299,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,352 | -108,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,747,127 | -728,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,956,490 | 6,227,905 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,940 | － |