有価証券報告書-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,515 | 671,535 |
| 減価償却費 | 493,363 | 392,172 |
| 減損損失 | 70,981 | － |
| のれん償却額 | 249,794 | 252,470 |
| 株式報酬費用 | 3,411 | － |
| 新株予約権戻入益 | -124 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 8,132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | 780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,409 | -7,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 94,166 | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,951 | 5,950 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -758 | 4,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,360 | -12,678 |
| 支払利息 | 44,743 | 40,967 |
| 出資金運用損益（△は益） | -7,576 | － |
| 出資金評価損 | － | 31,625 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 86,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,785 | -23,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,361 | -64,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,394 | 369,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,460 | 84,418 |
| その他 | -95,998 | -40,013 |
| 小計 | 1,635,811 | 1,807,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,325 | 12,905 |
| 利息の支払額 | -46,850 | -41,438 |
| 法人税等の支払額 | -492,090 | -404,231 |
| 法人税等の還付額 | － | 66,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,195 | 1,441,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -60,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,903 | -230,431 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -80,588 | -93,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -894 | -62,886 |
| 差入保証金の回収による収入 | 165 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,548 | -228,712 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,560 | -38,000 |
| 事業譲受による支出 | -202,951 | － |
| 出資金の払込による支出 | -16,560 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 38,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,841 | -475,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,910,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,910,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,000 | -742,664 |
| リース債務の返済による支出 | -6,820 | -14,383 |
| 株式の発行による収入 | 1,971 | 26,680 |
| 配当金の支払額 | -64,128 | -86,664 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,588,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,022 | 1,775,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,377 | 2,747,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,201,423 | 6,956,490 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,940 |