有価証券報告書-第15期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 753,249 | 730,515 |
| 減価償却額 | 387,950 | 493,363 |
| 減損損失 | － | 70,981 |
| のれん償却額 | 165,256 | 249,794 |
| 株式報酬費用 | 13,682 | 3,411 |
| 新株予約権戻入益 | -1,138 | -124 |
| 貸倒引当金の増減額 | -299 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -400 |
| 賞与引当金の増減額 | -26,676 | 16,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 74,999 | 94,166 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,507 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,951 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 216 | -758 |
| 受取利息及び配当金 | -14,949 | -9,360 |
| 支払利息 | 46,243 | 44,743 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -7,576 |
| 出資金評価損 | 1,475 | － |
| 固定資産除却損 | 9,556 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,763 | － |
| 売上債権の増減額 | -186,847 | -108,785 |
| たな卸資産の増減額 | -39,559 | -105,361 |
| 仕入債務の増減額 | 7,798 | 189,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,586 | 66,460 |
| その他 | 102,536 | -95,998 |
| 小計 | 1,436,348 | 1,635,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,942 | 9,325 |
| 利息の支払額 | -44,334 | -46,850 |
| 法人税等の支払額 | -142,904 | -492,090 |
| 法人税等の還付額 | 67,029 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,082 | 1,106,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 定期性預金の預入による支出 | -45,000 | -15,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 597,767 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,367 | -677,903 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -111,753 | -80,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,725 | -894 |
| 敷金の差入による支出 | -26,322 | -23,548 |
| 敷金の回収による収入 | 107,730 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -76 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,000 | 165 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,800 | -41,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,127,592 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -202,951 |
| 出資金の払込による支出 | － | -16,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827,141 | -1,158,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 2,650,000 | 1,910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,650,000 | -1,910,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,550,323 | -615,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,100 | -6,820 |
| 株式の発行による収入 | 3,788 | 1,971 |
| 配当金の支払額 | -63,877 | -64,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,487 | 416,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,187,428 | 363,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,838,046 | 4,201,423 |