有価証券報告書-第14期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 214,486 | 753,249 |
減価償却費 | 364,681 | 387,950 |
減損損失 | 210,964 | - |
のれん償却額 | 4,766 | 165,256 |
株式報酬費用 | 10,346 | 13,682 |
新株予約権戻入益 | - | -1,138 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,411 | -299 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,654 | -26,676 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 74,999 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3,507 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 216 |
受取利息及び受取配当金 | -7,275 | -14,949 |
支払利息 | 13,703 | 46,243 |
出資金評価損 | 8,543 | 1,475 |
合意解約金 | -20,000 | - |
固定資産除却損 | 9,514 | 9,556 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,824 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,000 | 83,763 |
売上債権の増減額(△は増加) | -163,955 | -186,847 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -127,872 | -39,559 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 366,023 | 7,798 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -33,209 | 53,586 |
その他 | 69,974 | 102,536 |
小計 | 913,112 | 1,436,348 |
利息及び配当金の受取額 | 7,275 | 14,942 |
利息の支払額 | -15,915 | -44,334 |
法人税等の支払額 | -333,700 | -142,904 |
法人税等の還付額 | - | 67,029 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,771 | 1,331,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -45,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 597,767 |
有形固定資産の取得による支出 | -173,433 | -184,367 |
ソフトウエアの取得による支出 | -124,102 | -111,753 |
投資有価証券の取得による支出 | -220,850 | -25,725 |
投資有価証券の売却による収入 | 61,651 | - |
敷金の差入による支出 | -61,819 | -26,322 |
敷金の回収による収入 | 5,229 | 107,730 |
差入保証金の差入による支出 | -1,300 | -76 |
差入保証金の回収による収入 | - | 9,000 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -20,800 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,127,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,625 | -827,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 2,650,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -2,650,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -405,000 | -1,550,323 |
リース債務の返済による支出 | -11,480 | -6,100 |
株式の発行による収入 | 4,133 | 3,788 |
配当金の支払額 | -42,254 | -63,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,601 | 683,487 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -398,455 | 1,187,428 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,049,073 | 2,650,618 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,650,618 | 3,838,046 |