ブロードバンドタワー（3776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 214,486 | 753,249 |
| 減価償却費 | 364,681 | 387,950 |
| 減損損失 | 210,964 | － |
| のれん償却額 | 4,766 | 165,256 |
| 株式報酬費用 | 10,346 | 13,682 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,411 | -299 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,654 | -26,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 74,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,507 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,275 | -14,949 |
| 支払利息 | 13,703 | 46,243 |
| 出資金評価損 | 8,543 | 1,475 |
| 合意解約金 | -20,000 | － |
| 固定資産除却損 | 9,514 | 9,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,824 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | 83,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,955 | -186,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,872 | -39,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366,023 | 7,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,209 | 53,586 |
| その他 | 69,974 | 102,536 |
| 小計 | 913,112 | 1,436,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,275 | 14,942 |
| 利息の支払額 | -15,915 | -44,334 |
| 法人税等の支払額 | -333,700 | -142,904 |
| 法人税等の還付額 | － | 67,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,771 | 1,331,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 597,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,433 | -184,367 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -124,102 | -111,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220,850 | -25,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,651 | － |
| 敷金の差入による支出 | -61,819 | -26,322 |
| 敷金の回収による収入 | 5,229 | 107,730 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,300 | -76 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,127,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,625 | -827,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,000 | -1,550,323 |
| リース債務の返済による支出 | -11,480 | -6,100 |
| 株式の発行による収入 | 4,133 | 3,788 |
| 配当金の支払額 | -42,254 | -63,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,601 | 683,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,455 | 1,187,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,049,073 | 2,650,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,650,618 | 3,838,046 |
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