有価証券報告書-第13期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 371,491 | 214,486 |
| 減価償却費 | 370,786 | 364,681 |
| 減損損失 | － | 210,964 |
| のれん償却額 | 19,065 | 4,766 |
| 株式報酬費用 | 2,368 | 10,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,551 | -1,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,986 | 1,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,357 | -7,275 |
| 支払利息 | 22,836 | 13,703 |
| 出資金評価損 | 16,655 | 8,543 |
| 合意解約金 | － | -20,000 |
| 固定資産除却損 | 99,143 | 9,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,824 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108,672 | 5,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 202,156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,832 | -163,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,802 | -127,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,246 | 366,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,760 | -33,209 |
| その他 | -18,018 | 69,974 |
| 小計 | 1,656,751 | 913,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 7,275 |
| 利息の支払額 | -25,047 | -15,915 |
| 法人税等の支払額 | -308,073 | -333,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324,988 | 570,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,764 | -173,433 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -37,510 | -124,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,763 | -220,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,651 |
| 敷金の差入による支出 | － | -61,819 |
| 敷金の回収による収入 | 27,906 | 5,229 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,300 |
| その他 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,932 | -514,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -405,000 | -405,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,210 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,521 | -11,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -879,852 | － |
| 株式の発行による収入 | 38,282 | 4,133 |
| 配当金の支払額 | － | -42,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271,301 | -454,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,875 | -398,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,277,949 | 3,049,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,049,073 | 2,650,618 |