有価証券報告書-第12期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 565,388 | 371,491 |
| 減価償却費 | 380,085 | 370,786 |
| のれん償却額 | 19,065 | 19,065 |
| 株式報酬費用 | 6,097 | 2,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,698 | -1,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,590 | -1,357 |
| 支払利息 | 39,484 | 22,836 |
| 固定資産除却損 | 80,813 | 99,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108,672 |
| 出資金評価損 | 4,267 | 16,655 |
| 賃貸借契約解約損 | 57,966 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 202,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,944 | 294,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,531 | -78,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,807 | 241,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,402 | -20,760 |
| その他 | 58,759 | -18,018 |
| 小計 | 1,152,833 | 1,656,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,590 | 1,357 |
| 利息の支払額 | -34,738 | -25,047 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -57,966 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,529 | -308,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995,190 | 1,324,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,476 | -159,764 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -58,112 | -37,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175,000 | -113,763 |
| 敷金の回収による収入 | － | 27,906 |
| その他 | -200 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,789 | -282,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -405,000 | -405,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -9,957 | -4,210 |
| リース債務の返済による支出 | -18,353 | -20,521 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -879,852 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 105,419 | 38,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827,891 | -1,271,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -665 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,156 | -228,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,453,106 | 3,277,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,277,949 | 3,049,073 |