有価証券報告書-第11期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -976,711 | 565,388 |
| 減価償却費 | 444,627 | 380,085 |
| 減損損失 | 1,223,880 | － |
| のれん償却額 | 19,065 | 19,065 |
| 株式報酬費用 | 3,639 | 6,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,180 | 2,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,078 | -1,590 |
| 支払利息 | 37,873 | 39,484 |
| 固定資産除却損 | 28,792 | 80,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -625 | － |
| 新株予約権戻入益 | -20,589 | － |
| 出資金評価損 | 1,035 | 4,267 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 57,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,976 | -300,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,287 | 81,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,572 | 152,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,780 | 6,402 |
| その他 | -19,480 | 58,759 |
| 小計 | 940,913 | 1,152,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,078 | 1,590 |
| 利息の支払額 | -46,082 | -34,738 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | － | -57,966 |
| 法人税等の支払額 | -59,159 | -66,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,749 | 995,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -198,540 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 198,540 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,647 | -108,476 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,726 | -58,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255,000 | -175,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 625 | － |
| 敷金の差入による支出 | -16,099 | － |
| 敷金の回収による収入 | 5,633 | － |
| その他 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,213 | -341,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -405,000 | -405,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -9,756 | -9,957 |
| リース債務の返済による支出 | -9,988 | -18,353 |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,723 | 105,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,978 | -827,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,084 | -665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,429 | -175,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,930,676 | 3,453,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,453,106 | 3,277,949 |