有価証券報告書-第10期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 320,185 | -976,711 |
| 減価償却費 | 529,411 | 444,627 |
| 減損損失 | － | 1,223,880 |
| のれん償却額 | 19,065 | 19,065 |
| 株式報酬費用 | 8,670 | 3,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,368 | -10,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,748 | -11,078 |
| 支払利息 | 33,294 | 37,873 |
| 持分変動損益（△は益） | -60,710 | － |
| 固定資産除却損 | 66,180 | 28,792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -625 |
| 新株予約権戻入益 | － | -20,589 |
| 出資金評価損 | 25,600 | 1,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,548 | -50,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,616 | 165,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,803 | 101,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,514 | 4,780 |
| その他 | 37,823 | -19,480 |
| 小計 | 790,293 | 940,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,244 | 11,078 |
| 利息の支払額 | -23,241 | -46,082 |
| 法人税等の支払額 | -916,916 | -59,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,620 | 846,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -198,540 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 198,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,527 | -133,647 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -19,095 | -1,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -255,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 625 |
| 敷金の差入による支出 | － | -16,099 |
| 敷金の回収による収入 | － | 5,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,623 | -400,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,025,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -405,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -9,559 | -9,756 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,988 |
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,549 | 1,723 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 168,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,990 | 76,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,599 | 522,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,780,077 | 2,930,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,930,676 | 3,453,106 |