ブロードバンドタワー（3776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -243,177 | 338,471 |
| 減価償却費 | 472,433 | 644,322 |
| 減損損失 | － | 10,095 |
| のれん償却額 | 23,751 | 23,751 |
| その他の償却額 | 45,127 | 45,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 682 | 421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,798 | 16,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,254 | 10,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 569 | 606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,622 | -23,751 |
| 支払利息 | 34,699 | 28,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -2,050 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,102 | -6,757 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 3,785 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,425 | 47,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,045 | 408,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,075 | 60,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,689 | -407,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 299,645 | 251,578 |
| その他 | 258,070 | 54,187 |
| 小計 | 726,883 | 1,500,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,283 | 22,542 |
| 利息の支払額 | -34,101 | -29,207 |
| 法人税等の支払額 | -34,635 | -68,324 |
| 法人税等の還付額 | 84,091 | 23,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,521 | 1,449,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -723,688 | -289,983 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -78,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393,290 | -187,460 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 221,999 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 394 | － |
| 敷金の回収による収入 | 12,270 | 2,628 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -240 | -68 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -137,388 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15,332 | － |
| その他 | 130 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,545 | -553,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,682 | -707,458 |
| リース債務の返済による支出 | -18,802 | -6,512 |
| 社債の発行による収入 | 650,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -650,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,213,703 | － |
| 配当金の支払額 | -51,390 | -59,757 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 240,000 | 400,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,886 | -12,886 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,450 | － |
| その他 | -2,169 | -2,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,632,222 | -388,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,667 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,353,531 | 505,711 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 118,604 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,904,295 | 6,410,007 |
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