ブロードバンドタワー（3776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -660,640 | 391,761 |
| 減価償却費 | 1,055,487 | 1,329,555 |
| 減損損失 | 185,431 | 112,058 |
| のれん償却額 | 47,503 | 47,503 |
| その他の償却額 | 90,254 | 90,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,456 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,376 | -38,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,342 | 17,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,188 | -22,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,800 | -25,363 |
| 支払利息 | 66,943 | 56,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -636 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,914 | -7,253 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 3,785 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,051 | 50,744 |
| リース債務解約損 | 32,113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -395,459 | 145,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,967 | 34,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,471 | -233,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 454,342 | 415,831 |
| その他 | 107,861 | 47,267 |
| 小計 | 1,447,005 | 2,410,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,384 | 23,072 |
| 利息の支払額 | -67,198 | -56,423 |
| 法人税等の支払額 | -46,045 | -116,617 |
| 法人税等の還付額 | 84,091 | 23,911 |
| リース解約による支払額 | -32,113 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,124 | 2,284,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,951,579 | -515,264 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,562 | -1,338 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -879,165 | -101,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691,370 | -351,994 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 221,999 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,440 | -19,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,400 | 3,906 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -137,388 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15,332 | － |
| その他 | 110 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,449,328 | -984,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,456,950 | -1,320,736 |
| リース債務の返済による支出 | -172,376 | -12,630 |
| 社債の発行による収入 | 650,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -650,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,786,399 | － |
| 配当金の支払額 | -108,733 | -120,794 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 560,000 | 400,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,772 | -25,772 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,450 | － |
| その他 | -2,169 | -2,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,847 | -1,082,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -927 | -4,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,455,284 | 213,224 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 118,604 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,904,295 | 6,117,520 |
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