1年内償還予定の社債、支払利息、売上債権の増減額（△は増加）
- 【期間】
| 年度 | 1年内償還予定の社債 | 支払利息 | 売上債権の増減額（△は増加） |
|---|
| 2008/12 | 223百万 | | 8.1百万 | | 9.2百万 | |
| 2009/12 | 141百万 | -36.5% | 11百万 | +35.1% | -24百万 | 赤転 |
| 2010/12 | 108百万 | -23.7% | 11百万 | -4% | 51百万 | 黒転 |
| 2011/12 | 74百万 | -31.4% | 10百万 | -5.5% | -105百万 | 赤転 |
| 2012/12 | 41百万 | -44.6% | 10百万 | +4.8% | 38百万 | 黒転 |
| 2013/12 | 41百万 | ±0% | 8.3百万 | -20.2% | -52百万 | 赤転 |
| 2014/12 | 31百万 | -24.4% | 7.3百万 | -12.8% | -97百万 | 赤拡 |
| 2015/12 | 8百万 | -74.2% | 7.5百万 | +3.4% | -25百万 | 赤縮 |
| 2016/12 | 40百万 | +400% | 11百万 | +50.1% | -28百万 | 赤拡 |
| 2017/12 | - | | 10百万 | -9.7% | -58百万 | 赤拡 |
| 2018/12 | - | | 2.3百万 | -77% | -61百万 | 赤拡 |
| 2019/12 | - | | 2.2百万 | -6.1% | -8.7百万 | 赤縮 |
| 2020/12 | - | | 1.8百万 | -19.8% | 13百万 | 黒転 |
| 2021/12 | - | | 1.8百万 | -0.2% | -38百万 | 赤転 |
| 2022/12 | - | | 2百万 | +11.1% | -59百万 | 赤拡 |
| 2023/12 | - | | 1.3百万 | -36% | -8.3百万 | 赤縮 |
