キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7491万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8770万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3433万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -22 | -175 | -58 | -197 | -40 | 1,231 | 通期 | -25 | -7 | 13 | -32 | -61 | 1,469 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -28 | -37 | 16 | -65 | -4 | 1,422 | 通期 | 246 | 100 | 377 | 345 | -22 | 2,191 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -403 | -83 | 319 | -486 | -18 | 2,009 | 通期 | -625 | -334 | 742 | -958 | -44 | 1,969 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -175 | -105 | -77 | -280 | -101 | 1,608 | 通期 | -572 | -366 | -142 | -938 | -124 | 888 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 596 | -185 | 1 | 411 | -5 | 1,300 | 通期 | 390 | -219 | 72 | 171 | -9 | 1,131 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -151 | -12 | 5 | -163 | -3 | 973 | 通期 | -270 | -27 | -30 | -296 | -12 | 805 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 417 | -134 | -35 | 283 | -17 | 1,053 | 通期 | 217 | -133 | -92 | 83 | -24 | 796 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -189 | 32 | -2 | -157 | -18 | 640 | 通期 | -156 | 8 | 65 | -147 | -36 | 719 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 102 | 7 | -34 | 109 | -9 | 783 | 通期 | -101 | 5 | 34 | -96 | -21 | 648 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -100 | 83 | -42 | -17 | -16 | 595 | 通期 | -34 | 88 | -75 | 53 | -30 | 632 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -3206万
- 2015年12月（連） プラ転
- 3億4542万
- 2016年12月（連） マイ転
- -9億5836万
- 2017年12月（連）
- -9億3774万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1億7086万
- 2019年12月（連） マイ転
- -2億9646万
- 2020年12月（連） プラ転
- 8348万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億4722万
- 2022年12月（連）
- -9642万
- 2023年12月（連） プラ転
- 5337万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -0.59%
- 2015年12月（連）
- 4.71%
- 2016年12月（連）
- -10.91%
- 2017年12月（連）
- -9.56%
- 2018年12月（連）
- 14.66%
- 2019年12月（連）
- -13.39%
- 2020年12月（連）
- 8.87%
- 2021年12月（連）
- -7.08%
- 2022年12月（連）
- -3.9%
- 2023年12月（連）
- -1.26%