ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 10:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40,014 | 104,906 |
| 減価償却費 | 7,719 | 9,706 |
| のれん償却額 | 17,726 | 19,738 |
| 株式報酬費用 | 888 | 2,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -24,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,017 | -1,434 |
| 支払利息 | 616 | 1,058 |
| 新株予約権戻入益 | -4,749 | -2,934 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -154,709 | － |
| 雇用調整助成金 | -11,743 | -5,902 |
| 固定資産除却損 | 41 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 13,539 | 6,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,935 | 3,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,640 | -13,930 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -12,923 | 14,088 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,921 | -1,771 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,613 | 1,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 480 | -2,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,421 | 3,307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,271 | -13,456 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,801 | 13,865 |
| その他 | 799 | -10,902 |
| 小計 | -184,846 | 103,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,335 | 1,465 |
| 利息の支払額 | -630 | -1,013 |
| 法人税等の支払額 | -3,146 | -2,165 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -13,539 | -6,964 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 11,743 | 5,902 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,067 | 101,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,461 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 539 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 81,449 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,860 | -6,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,976 |
| 貸付けによる支出 | -67,400 | -16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,493 | 33,134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,900 | -1,217 |
| その他 | 24 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,344 | 7,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,368 | -33,376 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,968 | -34,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,066 | 5,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,625 | 79,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718,691 | 782,537 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -16,058 |
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