ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 104,906 | 127,322 |
| 減価償却費 | 9,706 | 5,057 |
| のれん償却額 | 19,738 | 3,050 |
| 事業分離における移転利益 | － | -111,571 |
| 株式報酬費用 | 2,751 | 1,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,883 | -779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,434 | -1,121 |
| 支払利息 | 1,058 | 690 |
| 新株予約権戻入益 | -2,934 | -19,719 |
| 雇用調整助成金 | -5,902 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 6,964 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,657 | 37,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,930 | -6,780 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 14,088 | -43,885 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,771 | -5,733 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,896 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,831 | -8,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,307 | -6,396 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,456 | -27,757 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,865 | 23,200 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -19,402 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -12,681 |
| その他 | -10,902 | -31,410 |
| 小計 | 103,894 | -96,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,465 | 988 |
| 利息の支払額 | -1,013 | -679 |
| 法人税等の支払額 | -2,165 | -3,999 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -6,964 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 5,902 | － |
| 法人税等の還付額 | 470 | 224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,588 | -99,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -44,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 539 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,397 | -15,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,976 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | -8,500 |
| 事業分離による収入 | － | 137,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,134 | 10,574 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,217 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 3,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,102 | 83,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,376 | -32,032 |
| リース債務の返済による支出 | -984 | -9,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,360 | -41,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,574 | 5,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,904 | -53,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,954 | 594,935 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16,058 | － |
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