ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月13日 15:48
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 127,322 | -42,759 |
| 減価償却費 | 5,057 | 4,534 |
| のれん償却額 | 3,050 | 10,572 |
| 事業分離における移転利益 | -111,571 | － |
| 株式報酬費用 | 1,860 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -779 | 10,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,121 | -1,331 |
| 支払利息 | 690 | 645 |
| 新株予約権戻入益 | -19,719 | -8,521 |
| 固定資産除却損 | － | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,517 | -31,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,780 | 24,292 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -43,885 | 22,542 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,733 | -32,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 249 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,168 | 25,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,396 | -16,325 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,757 | 5,732 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,200 | 41,305 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -19,402 | 9,701 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12,681 | － |
| その他 | -31,410 | 27,277 |
| 小計 | -96,456 | 51,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 441 |
| 利息の支払額 | -679 | -694 |
| 法人税等の支払額 | -3,999 | -3,113 |
| 法人税等の還付額 | 224 | 2,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,922 | 50,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44,129 | -83,933 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,600 | -992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,493 |
| 貸付けによる支出 | -8,500 | -95,000 |
| 事業分離による収入 | 137,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,574 | 5,216 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,207 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,051 | -130,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,032 | -108,821 |
| 配当金の支払額 | － | -25,137 |
| リース債務の返済による支出 | -9,518 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,550 | 66,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,402 | 6,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,018 | -7,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,935 | 624,143 |
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