ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42,759 | 140,054 |
| 減価償却費 | 4,534 | 5,465 |
| のれん償却額 | 10,572 | 6,100 |
| 株式報酬費用 | － | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,962 | -8,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,331 | -2,089 |
| 支払利息 | 645 | 1,991 |
| 新株予約権戻入益 | -8,521 | -486 |
| 固定資産除却損 | 199 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,945 | 106,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,292 | -21,582 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 22,542 | 72,423 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,131 | -38,088 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 403 | 295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,417 | -26,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,325 | -13,940 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,732 | -11,304 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,305 | 25,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,219 | 48,146 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,701 | － |
| その他 | 9,057 | -20,239 |
| 小計 | 51,171 | 263,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 1,754 |
| 利息の支払額 | -694 | -1,945 |
| 法人税等の支払額 | -3,113 | -6,460 |
| 法人税等の還付額 | 2,712 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,518 | 257,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -83,933 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992 | -6,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,493 | -8,371 |
| 貸付けによる支出 | -95,000 | -54,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,216 | 24,547 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,084 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 594 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,608 | -46,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -49,998 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,821 | -32,274 |
| 配当金の支払額 | -25,137 | -25,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,041 | -107,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,353 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,694 | 103,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624,143 | 959,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
