ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,054 | 86,621 |
| 減価償却費 | 5,465 | 6,724 |
| のれん償却額 | 6,100 | 5,463 |
| 株式報酬費用 | 600 | 3,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,887 | -1,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,089 | -3,354 |
| 支払利息 | 1,991 | 2,679 |
| 新株予約権戻入益 | -486 | -405 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 2,978 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,651 | 43,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,582 | 97,666 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 72,423 | -34,624 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,088 | -47,602 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 295 | -9,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,645 | 45,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,940 | -6,960 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,304 | -8,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,276 | 45,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,146 | 29,878 |
| その他 | -20,239 | 7,887 |
| 小計 | 263,743 | 265,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,754 | 2,877 |
| 利息の支払額 | -1,945 | -2,708 |
| 法人税等の支払額 | -6,460 | -25,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,091 | 239,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,741 | -4,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,371 | － |
| 貸付けによる支出 | -54,430 | -173,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,547 | 142,944 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,084 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,080 | -34,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,998 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,274 | -45,168 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,600 |
| 配当金の支払額 | -25,800 | -25,373 |
| 新株予約権の発行による収入 | 229 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,843 | -71,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,168 | 133,635 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 959,420 | 1,134,264 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -99,340 |
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