ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 11:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 441,092 | -40,014 |
| 減価償却費 | 6,945 | 7,719 |
| のれん償却額 | － | 17,726 |
| 株式報酬費用 | 10,507 | 888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 638 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,487 | -1,017 |
| 支払利息 | 955 | 616 |
| 新株予約権戻入益 | -3,572 | -4,749 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -154,709 |
| 固定資産除却損 | 517 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,019 | 7,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,884 | -2,640 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -46,779 | -12,923 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,208 | -7,921 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -387 | 9,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,492 | 480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,546 | -3,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,074 | -1,271 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,885 | -3,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,105 | 2,307 |
| 損害賠償金 | 1,000 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -11,743 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 13,539 |
| その他 | 12,510 | -1,508 |
| 小計 | 418,179 | -184,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 1,335 |
| 利息の支払額 | -941 | -630 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,443 | -3,146 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -13,539 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 11,743 |
| 法人税等の還付額 | 1,519 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,987 | -189,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 81,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,211 | -17,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 貸付けによる支出 | -86,000 | -67,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,853 | 67,493 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,159 | － |
| その他 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,017 | 32,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,618 | -31,368 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 29,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,618 | -1,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,351 | -155,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,295 | 640,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
