ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -186,585 | 441,092 |
| 減価償却費 | 3,709 | 6,945 |
| のれん償却額 | 586 | － |
| 株式報酬費用 | 8,366 | 10,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 367 | 638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -1,487 |
| 支払利息 | 1,047 | 955 |
| 新株予約権戻入益 | -63 | -3,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,720 | － |
| 固定資産除却損 | － | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,441 | 26,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,211 | -2,884 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -19,769 | -46,779 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,101 | 1,208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,192 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,180 | -3,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,600 | -11,546 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,609 | -1,074 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,402 | -6,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,124 | -5,105 |
| 損害賠償金 | － | 1,000 |
| その他 | -29,047 | 12,510 |
| 小計 | -208,164 | 418,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 672 |
| 利息の支払額 | -1,096 | -941 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -5,042 | -1,443 |
| 法人税等の還付額 | 62,881 | 1,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,942 | 416,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,353 | -16,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 貸付けによる支出 | -80,470 | -86,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,776 | 25,853 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,737 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,809 | -134,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,031 | -34,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,969 | -34,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,828 | 248,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,943 | 1,053,295 |
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