ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -207,068 | -411,375 |
| 減価償却費 | 11,849 | 18,190 |
| のれん償却額 | 2,950 | 8,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | -5,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,848 | 131,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -857 |
| 支払利息 | 5,001 | 5,273 |
| 新株予約権戻入益 | -12,521 | -1,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -888 |
| 固定資産除却損 | － | 4,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,986 | -7,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,335 | 26,125 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -284,274 | 30,755 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,560 | -10,405 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,032 | 17,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,566 | 51,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,654 | -10,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,469 | -9,123 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,033 | -33,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,853 | 38,048 |
| その他 | -16,058 | 10,145 |
| 小計 | -381,878 | -148,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 890 |
| 利息の支払額 | -5,197 | -5,941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,620 | -21,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,313 | -175,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,185 | -35,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,074 | -98,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,131 |
| 長期貸付けによる支出 | -680 | -4,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,894 | 7,923 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,160 | -2,591 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,460 | 12,373 |
| 事業譲受による支出 | -12,396 | － |
| その他 | -1,697 | -1,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,839 | -105,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -152,506 | 8,333 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,565 | -174,753 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | -20,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,664 | － |
| リース債務の返済による支出 | -584 | -650 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,000 | 500 |
| その他 | 936 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,445 | -76,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,784 | -3,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,493 | -360,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,008,542 | 1,608,436 |
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