ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,397 | -207,068 |
| 減価償却費 | 12,186 | 11,849 |
| のれん償却額 | 4,937 | 2,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -332 | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -394 |
| 支払利息 | 3,404 | 5,001 |
| 新株予約権戻入益 | -169 | -12,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,635 | 46,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,495 | 10,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,515 | 13,566 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,075 | 8,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,642 | -18,469 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -780 | 9,032 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -44,156 | -284,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,468 | -5,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,490 | 23,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,837 | -21,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,364 | 51,848 |
| その他 | -38,391 | -16,058 |
| 小計 | -13,818 | -381,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 382 |
| 利息の支払額 | -3,806 | -5,197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,691 | -16,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,969 | -403,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,180 | -65,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,115 | -18,074 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,472 | -680 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,970 | 1,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,386 | -31,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,446 | 38,460 |
| 事業譲受による支出 | － | -12,396 |
| その他 | 1,048 | -1,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,689 | -82,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 47,502 | -152,506 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,078 | -295,565 |
| 社債の償還による支出 | -57,899 | -3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -384 | -63 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,284 | 6,664 |
| リース債務の返済による支出 | -526 | -584 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,500 | 4,000 |
| その他 | -1,700 | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,697 | 319,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,971 | -15,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,989 | -182,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,195 | 2,008,542 |
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