ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,773 | 22,397 |
| 減価償却費 | 12,812 | 12,186 |
| のれん償却額 | 4,351 | 4,937 |
| 株式報酬費用 | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 997 | -332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -368 |
| 支払利息 | 3,678 | 3,404 |
| 新株予約権戻入益 | -290 | -169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,539 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,867 | 55,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,307 | -13,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,045 | -16,515 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,201 | -1,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,751 | -18,642 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,042 | -780 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -44,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,428 | -4,468 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,458 | 15,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,994 | -14,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,804 | 25,364 |
| その他 | 5,827 | -38,391 |
| 小計 | -8,556 | -13,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 346 |
| 利息の支払額 | -3,529 | -3,806 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,385 | -10,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,947 | -27,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,644 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,867 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,878 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -159,182 | -109,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,645 | -4,115 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -11,472 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,406 | 1,970 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -482 | -18,386 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,271 | 3,446 |
| その他 | -1,697 | 1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,963 | -36,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | 47,502 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,878 | -194,078 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 | -57,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | -384 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,290 | 1,284 |
| リース債務の返済による支出 | -473 | -526 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,500 |
| その他 | － | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,827 | 15,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 1,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,725 | -46,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,231,069 | 1,422,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
